时间:09-15人气:23作者:请出局好吗
基金收益每天更新一次,一般在交易日晚上8点后到12点前公布。开放式基金净值会在交易结束后由托管银行计算,基金公司确认后发布。货币基金收益每日计算,工作日当天申购的份额,下一个交易日开始计算收益。债券基金和股票基金的净值更新时间类似,取决于投资市场的收盘时间和资产估值速度。
基金收益更新时间受节假日影响,法定假期前最后一个交易日确定收益,假期后第一个交易日开始计算新收益。QDII基金因涉及海外市场,净值更新时间会延后,最晚可到次日晚间。指数基金跟踪特定指数,收益更新与所跟踪指数的发布时间同步。ETF基金在交易时间内实时更新价格,收盘后公布净值。
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