时间:09-18人气:27作者:相妄之年
私募基金成立后一般会在T+1个工作日显示首个净值。基金合同会明确约定净值披露频率,常见每周或每月公布一次。投资者可通过基金公司官网、APP或第三方平台查询最新净值。基金管理人会在每个估值日对基金资产进行估值,计算单位基金资产净值。遇到节假日或特殊情况,净值披露时间会相应顺延。
私募基金净值披露时间受多种因素影响。国内私募基金需在每周五或每月固定日期更新净值,具体以基金合同为准。境外私募基金可能按月或按季度披露。投资者应关注基金合同中的约定,不同基金产品净值更新频率存在差异。基金管理人会在规定时间内完成净值计算并对外公布,确保信息透明。
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