什么是出纳主要职责和任务

出纳负责管理公司资金流动，每天处理现金收付、银行转账业务。出纳需要记录每笔交易，确保账目准确无误。出纳还要保管现金、支票和其他重要票据，定期盘点库存现金。出纳负责编制银行存款余额调节表，核对银行对账单与公司账目。出纳还需处理员工报销单据，审核费用是否符合公司规定。

出纳承担着公司财务安全的重要责任，需要防范财务风险。出纳每天处理大量现金交易，必须保持高度警惕。出纳需要熟练使用财务软件，如用友、金蝶等系统。出纳还需与银行保持良好沟通，处理各种银行业务。出纳每月编制现金流量表，帮助管理层了解公司资金状况。出纳工作要求细致、耐心，任何错误都可能导致严重后果。