开放式基金多久公布一次净值

时间:09-17人气:16作者:不渡春风

开放式基金每个交易日结束后都会公布一次净值。基金公司会在交易当日下午3点收盘后计算基金资产净值,扣除各项费用后得出单位净值,一般会在晚上8点前通过官网、APP等渠道公布。投资者可以在交易日当天15点前申购或赎回,按当日公布的净值计算。开放式基金净值波动反映了投资组合的市场表现,股票型基金每日波动幅度可能在1-3之间,债券型基金波动较小,多在0.5以内。

基金净值公布频率体现了流动性的优势,投资者可随时按净值申购赎回。与封闭式基金不同,开放式基金不设固定期限,资金到账时间一般为T+1到T+7个工作日。货币市场基金因投资标的风险较低,净值多维持在1元,收益通过分红再投资体现。指数型基金净值变化与跟踪标的指数高度相关,单日涨跌幅受成分股表现直接影响。

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