时间:09-18人气:25作者:桃花暴发户
基金买入的净值计算从交易当日的收盘后开始确定。交易日当天15点前提交的申购申请,按照当日收盘时计算出的基金净值确认份额。交易日15点后提交的申请,则按照下一个交易日收盘时的净值计算。基金公司会在交易日后公布当日的净值,投资者可在第二个工作日查询确认结果。
基金净值计算遵循"未知价"原则,即申购时无法得知实际成交价格。基金资产在每个交易日结束后进行估值,包括股票、债券等各项投资的价值。基金管理人扣除相关费用后,得出单位基金净值。这一净值反映了基金在特定时间点的真实价值,是投资者申购赎回的基础依据。
注意:本站部分文字内容、图片由网友投稿,如侵权请联系删除,联系邮箱:happy56812@qq.com